1、每月审核采购单据，包括询比价单、采购订单、送货单、验收单、外购入库单、采购发票等，确保单据齐全、信息一致且符合规定；

审核销售单据，包括销售订单、出库单、销售发票、收款单等，核对单据信息（数量、价格、金额、客户信息）的一致性与完整性，确保财务依据真实合规；

按照工作标准，每月导出BPM系统银行明细账，以其为基准、结合付款申请台账、收款单等，逐笔按序录入凭证，完成账务处理。

2、每月及时、准确地进行账务处理，包括采购发票、采购暂估、外销耗用结算下推发票，关联方开票，发出商品核对，退换货核销，销售收入的确认、应收账款的核算等。

3、负责供应商应付账款余额的跟踪，核实欠款金额与原因；对于预付账款，确认是否到货到票，与采购部等相关部门对账核对，已付款未开票的供应商，及时催收发票；负债客户应收账款余额的跟踪，核实货款金额与原因。

4、每月初及时完成进项税发票的核对与勾选，并保证准确性；完成后及时核对销项税额，并保证账面和税务系统数据的一致性。

5、期末结账管理：每月主导结账流程，包括计提折旧、计提工资社保、结转成本/损益，核对银行对账单与银行日记账，确保结账数据准确、及时。

6、报表编制：编制月度/季度/年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表，确保报表项目填列准确、数据勾稽关系无误。

7、审计配合：年度审计时，协助会计师事务所提供审计资料。

8、信息化推进：协调各岗位推动财务核算自动化信息化，提高工作效率及准确性。

9、会计档案归档：每月检查电子档案和纸质档案，及时归档，确保会计档案的准确性和完整性。

10、其他工作：完成领导交办的其他工作及跨部门配合工作。